ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE
50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

 

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

 

RISULTANZE DATI CONTABILI

 

CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023

74.216,17

Competenza

201.228,65

SOMME RISCOSSE 
Residui

81.130,86

Totale(1)

282.359,51

Competenza

178.797,32

SOMME PAGATE
Residui

51.863,28

Totale(2)

230.660,60

Differenza (1-2)                      

 

51.698,91

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023

125.915,08

 

  

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 200.658,43 così determinato:

 

 



GESTIONE DEI RESIDUI

Esercizio Corrente

72.198,67

ATTIVI
Esercizi Precedenti

2.544,68

|  Totale(1)         

74.743,35

Esercizio Corrente

0,00

PASSIVI
Esercizi Precedenti

0,00

|  Totale(2)         

0,00

Differenza (1-2)

74.743,35

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023

125.915,08

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023

200.658,43



 

 

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 94.630,00  è così determinato:

 

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2023

273.427,32 
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023

178.797,32 
AVANZO ESERCIZIO 2023

94.630,00 

 


Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare


 
Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO
  Previsione iniziale5.278,63
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza5.278,63
 


Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO
  Previsione iniziale201.739,37
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza201.739,37
 


Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 02 voce 01|01 - Pon per la scuola (FSE)
  Previsione iniziale0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
20/12/202327finanziamenti progetto PON FSE23.054,83
Previsione definitiva23.054,83
Somme Riscosse6.888,58
Somme da riscuotere16.166,25
Differenza0,00
 


Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 02 voce 02|01 - PON PER LA SCUOLA (FESR)
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 02 voce 02|02 - Avviso 20480/2021 - Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-7-REACT EU "Reti locali"
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 02 voce 02|03 - Avviso 28966/2021 - Progetto 13.1.2A.FESRPON-TO-2021-146-REACT EU "Digital Board"
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 02 voce 02|04 - Avviso 50636/2021 - Progetto 13.1.3A - FESRPON -TO-2022-159 - Edugreen laborat sostenibilità I ciclo
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 02 voce 02|05 - Avviso 38007/22- Prog.3.1.5A-FESRPON-TO-22-130-REACT EUAmbienti did innovativi scuole dell’infanzia
  Previsione iniziale75.000,00
Somme Riscosse74.999,99
Somme da riscuotere0,01
Differenza0,00
 


Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 02 voce 03|01 - PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom - CUP J14D22007450006
  Previsione iniziale0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
07/04/20231PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom - CUP J14D22007450006104.322,82
Previsione definitiva104.322,82
Somme Riscosse52.161,41
Somme da riscuotere52.161,41
Differenza0,00
 


Aggregato 02 voce 03|02 - PNRR Investimento 1.2. abilitazione al Cloud per PA locali - Scuole
  Previsione iniziale0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
30/06/20237PNRR Investimento 1.2. abilitazione al Cloud per PA locali - Scuole3.871,00
Previsione definitiva3.871,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere3.871,00
Differenza0,00
 


Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA
  Previsione iniziale11.582,12
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
24/10/202316A.S.2023 Finanziamento amministrativo didattico Agosto Dicembre nota miur n°25954 del 29 settembre 20235.463,67
20/12/202321A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO6.112,22
20/12/202325A.F. 2023 - Integrazione al Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24267,21
Previsione definitiva23.425,22
Somme Riscosse23.425,22
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA
  Previsione iniziale0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
20/12/202319A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO245,81
Previsione definitiva245,81
Somme Riscosse245,81
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO
  Previsione iniziale0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
24/10/202317SALDO progetto ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA229-079191.114,80
Previsione definitiva1.114,80
Somme Riscosse1.114,80
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 03 voce 06|01 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 03 voce 06|02 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 03 voce 06|03 - Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 03 voce 06|04 - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 03 voce 06|05 - Patti di comunità contributi per attività riapertura scuole
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 03 voce 06|06 - Animatore Digitale
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 03 voce 06|07 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni-bis)
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 03 voce 06|08 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale scuola digitale - PNSD
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 03 voce 06|09 - Finanziamenti art. 1, comma 697, Legge n. 234/2021
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 03 voce 06|10 - Risorse ex articolo 36 comma 2 DL 21/2022
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 03 voce 06|11 - DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 03 voce 06|12 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI
  Previsione iniziale0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
24/10/202315Contributo funzionamento generale e decoro della scuola comune di Capraia e Limite5.000,00
20/12/202324Contributo per funzionamento generale e decoro della scuola comune di Capraia e Limite5.000,00
Previsione definitiva10.000,00
Somme Riscosse10.000,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI
  Previsione iniziale0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
26/05/20232Maggior accertamento incasso finanziamento PEZ saldo a.s.2021/22 Comune di Empoli4.433,75
12/09/202310CONTRIBUTO INERENTE L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNE DI CAPRAIA A LIMITE4.628,52
Previsione definitiva9.062,27
Somme Riscosse9.062,27
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI
  Previsione iniziale0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
23/06/20235Maggior incasso per contributi tirocinanti250,00
14/09/202312Tirocini SOS VI ciclo Contributo Università di Firenze convenzione tirocinio330,00
Previsione definitiva580,00
Somme Riscosse580,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
  Previsione iniziale4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
04/07/20238Incasso quote uscite e visite didattiche9.635,90
24/10/202313Contributo viaggio di istruzione Firenze243,22
24/10/202314Contributo viaggio di istruzione Lucca Comics1.309,95
20/12/202320contributo famiglie per viaggio di istruzione Livorno920,32
Previsione definitiva16.109,39
Somme Riscosse16.109,39
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI
  Previsione iniziale4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
26/05/20233Maggior incasso quote assicurative as 2022 23413,00
20/12/202323maggiori entrate Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023452,00
Previsione definitiva4.865,00
Somme Riscosse4.865,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE
  Previsione iniziale0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
20/12/202318contributo assicurativo personale a.s.2023/24245,00
20/12/202322Maggiori entrate contributo assicurazione infortuni personale scolastico a.s. 2023/2435,00
Previsione definitiva280,00
Somme Riscosse280,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI
  Previsione iniziale0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
12/07/20239Incasso contributi genitori per chiusura c c postale92,24
Previsione definitiva92,24
Somme Riscosse92,24
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI
  Previsione iniziale0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
23/06/20234Maggior incasso per sponsorizzazione festa fine anno1.180,00
20/12/202326Minor accertamento100,00
Previsione definitiva1.280,00
Somme Riscosse1.280,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP
  Previsione iniziale0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
14/09/202311RESTITUZIONE COMPENSI ERASMUS MUGNAI VALENTINA123,93
Previsione definitiva123,93
Somme Riscosse123,93
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA
  Previsione iniziale0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
23/06/20236Maggior incasso per interessi Banca d'Italia0,01
Previsione definitiva0,01
Somme Riscosse0,01
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 13 voce 01 - MUTUI
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 


Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE
  Previsione iniziale0,00
Somme Riscosse0,00
Somme da riscuotere0,00
Differenza0,00
 




Riassumendo:

Programmazione definitivaSomme accertateSomme riscosseSomme rimaste da riscuotereDifferenze in + o in -
480.445,32273.427,32201.228,6572.198,67207.018,00




Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato A voce 01|01 - Funzionamento generale e decoro della scuola
  Previsione iniziale8.481,93
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
26/05/20233Maggior incasso quote assicurative as 2022 23413,00
23/06/20236Maggior incasso per interessi Banca d'Italia0,01
12/07/20239Incasso contributi genitori per chiusura c c postale92,24
24/10/202315Contributo funzionamento generale e decoro della scuola comune di Capraia e Limite5.000,00
24/10/202316A.S.2023 Finanziamento amministrativo didattico Agosto Dicembre nota miur n°25954 del 29 settembre 20233.163,67
20/12/202318contributo assicurativo personale a.s.2023/24245,00
20/12/202322Maggiori entrate contributo assicurazione infortuni personale scolastico a.s. 2023/2435,00
20/12/202324Contributo per funzionamento generale e decoro della scuola comune di Capraia e Limite4.000,00
20/12/202325A.F. 2023 - Integrazione al Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24267,21
Previsione definitiva21.698,06
Somme Pagate14.038,45
Somme da pagare0,00
Economie7.659,61
 


Aggregato A voce 01|02 - Risorse ex art. 231, c.1, D.L.34/2020 avvio a.s.
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato A voce 01|03 - Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 (decreto sostegni)
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato A voce 01|04 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni-bis)
  Previsione iniziale166,80
Somme Pagate166,80
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato A voce 01|05 - Finanziamenti art. 697, comma 1 Legge 234/2021
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato A voce 01|06 - Risorse D.L.21 2022 art.36 comma 2
  Previsione iniziale2.976,75
Somme Pagate1.830,00
Somme da pagare0,00
Economie1.146,75
 


Aggregato A voce 01|07 - Risorse ex art.39-bis comma 1 DL 115/2022
  Previsione iniziale2.505,98
Somme Pagate2.431,62
Somme da pagare0,00
Economie74,36
 


Aggregato A voce 01|08 - PNRR Investimento 1.2. abilitazione al Cloud per PA locali - Scuole
  Previsione iniziale0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
30/06/20237PNRR Investimento 1.2. abilitazione al Cloud per PA locali - Scuole3.871,00
Previsione definitiva3.871,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie3.871,00
 


Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato A voce 02|01 - Funzionamento amministrativo
  Previsione iniziale3.986,62
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
20/12/202321A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO6.112,22
Previsione definitiva10.098,84
Somme Pagate2.539,85
Somme da pagare0,00
Economie7.558,99
 


Aggregato A voce 03 - DIDATTICA
  Previsione iniziale0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
20/12/202319A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO245,81
Previsione definitiva245,81
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie245,81
 


Aggregato A voce 03|01 - Didattica
  Previsione iniziale6.721,24
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
23/06/20235Maggior incasso per contributi tirocinanti250,00
12/09/202310CONTRIBUTO INERENTE L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNE DI CAPRAIA A LIMITE4.628,52
14/09/202312Tirocini SOS VI ciclo Contributo Università di Firenze convenzione tirocinio330,00
24/10/202316A.S.2023 Finanziamento amministrativo didattico Agosto Dicembre nota miur n°25954 del 29 settembre 20232.300,00
24/10/202317SALDO progetto ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA229-079191.114,80
20/12/202323maggiori entrate Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023452,00
20/12/202324Contributo per funzionamento generale e decoro della scuola comune di Capraia e Limite1.000,00
20/12/202326Minor accertamento100,00
Previsione definitiva16.896,56
Somme Pagate15.621,81
Somme da pagare0,00
Economie1.274,75
 


Aggregato A voce 03|02 - SMART CLASS - Avviso 4878/2020
  Previsione iniziale128,39
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie128,39
 


Aggregato A voce 03|03 - Risorse art. 21 DL 137/2020 Decreto Ristori
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato A voce 03|04 - Finanziamento della Regione per DAD-DD 793
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato A voce 03|05 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni-bis)
  Previsione iniziale3.019,66
Somme Pagate3.019,66
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato A voce 03|06 - Fondo promozione lettura tutela e valorizzazione patrimonio librario 2021
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato A voce 03|07 - Spazi e strumenti digitali per STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato A voce 03|08 - Avviso 20480/2021 - Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-7-Realizzazione reti locali cablate e wireless
  Previsione iniziale5.106,68
Somme Pagate3.665,00
Somme da pagare0,00
Economie1.441,68
 


Aggregato A voce 03|09 - Avviso 28966/2021 - Progetto 13.1.2A.FESRPON-TO-2021-146-REACT EU "Digital Board"
  Previsione iniziale1.695,11
Somme Pagate408,57
Somme da pagare0,00
Economie1.286,54
 


Aggregato A voce 03|10 - Avviso 50636/2021 - Progetto 13.1.3A - FESRPON -TO-2022-159 - Edugreen labora sostenibilità I ciclo
  Previsione iniziale25.000,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie25.000,00
 


Aggregato A voce 03|11 - Avviso 38007/22- Prog.3.1.5A-FESRPON-TO-22-130 REACT EU-Ambienti did innovativi scuole dell’infanzia
  Previsione iniziale75.000,00
Somme Pagate74.999,99
Somme da pagare0,00
Economie0,01
 


Aggregato A voce 03|12 - PROM NIGHT Ballo di fine anno
  Previsione iniziale0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
23/06/20234Maggior incasso per sponsorizzazione festa fine anno1.180,00
Previsione definitiva1.180,00
Somme Pagate1.070,86
Somme da pagare0,00
Economie109,14
 


Aggregato A voce 03|13 - PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom
  Previsione iniziale0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
07/04/20231PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom - CUP J14D22007450006104.322,82
Previsione definitiva104.322,82
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie104.322,82
 


Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato A voce 04|01 - Alternanza scuola lavoro
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato A voce 05|01 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero
  Previsione iniziale4.026,08
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
04/07/20238Incasso quote uscite e visite didattiche9.635,90
24/10/202313Contributo viaggio di istruzione Firenze243,22
24/10/202314Contributo viaggio di istruzione Lucca Comics1.309,95
20/12/202320contributo famiglie per viaggio di istruzione Livorno920,32
Previsione definitiva16.135,47
Somme Pagate14.780,20
Somme da pagare0,00
Economie1.355,27
 


Aggregato A voce 05|02 - ERASMUS +2000
  Previsione iniziale9.787,99
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
14/09/202311RESTITUZIONE COMPENSI ERASMUS MUGNAI VALENTINA123,93
Previsione definitiva9.911,92
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie9.911,92
 


Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato A voce 06|01 - Attività di orientamento
  Previsione iniziale268,47
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie268,47
 


Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato P voce 01|01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale
  Previsione iniziale4.518,80
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie4.518,80
 


Aggregato P voce 01|02 - AZIONI PSND
  Previsione iniziale1.000,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie1.000,00
 


Aggregato P voce 01|03 - Patti di comunità - quota materiali scientifici
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato P voce 01|4 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022
  Previsione iniziale1.000,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie1.000,00
 


Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato P voce 02|01 - Progetti in ambito umanistico e sociale
  Previsione iniziale4.000,21
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie4.000,21
 


Aggregato P voce 02|02 - PON FSE 10.1.1A-FDRPOC-TO Avviso n. 4395/2018 Costruiamo un futuro di pace nel Mediterraneo
  Previsione iniziale39.174,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie39.174,00
 


Aggregato P voce 02|03 - PEZ inclusione
  Previsione iniziale5.707,15
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
26/05/20232Maggior accertamento incasso finanziamento PEZ saldo a.s.2021/22 Comune di Empoli3.750,46
Previsione definitiva9.457,61
Somme Pagate4.059,49
Somme da pagare0,00
Economie5.398,12
 


Aggregato P voce 02|04 - Pez Intercultura
  Previsione iniziale683,62
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
26/05/20232Maggior accertamento incasso finanziamento PEZ saldo a.s.2021/22 Comune di Empoli683,29
Previsione definitiva1.366,91
Somme Pagate743,12
Somme da pagare0,00
Economie623,79
 


Aggregato P voce 02|05 - Piano Scuola Estate - RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)
  Previsione iniziale852,52
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie852,52
 


Aggregato P voce 02|06 - Patti di comunità - quota attività umanistiche
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato P voce 02|07 - Avviso 9707/2021 - progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-36 "La scuola oltre la scuola"
  Previsione iniziale15.173,59
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
20/12/202327finanziamenti progetto PON FSE6.888,58
Previsione definitiva22.062,17
Somme Pagate8.299,97
Somme da pagare0,00
Economie13.762,20
 


Aggregato P voce 02|08 - Avviso 9707/2021 - progetto 10.2.2A-FDRPOC-to-2021-39 Caleidoscopio dai mille colori
  Previsione iniziale73.780,46
Variazioni apportate in corso d'anno
DataNr. VariazioneDescrizioneImporto
20/12/202327finanziamenti progetto PON FSE16.166,25
Previsione definitiva89.946,71
Somme Pagate29.366,93
Somme da pagare0,00
Economie60.579,78
 


Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato P voce 03|01 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
  Previsione iniziale1.170,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie1.170,00
 


Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato P voce 04|01 - Progetti per formazione/aggiornamento del personale
  Previsione iniziale4.276,86
Somme Pagate1.522,00
Somme da pagare0,00
Economie2.754,86
 


Aggregato P voce 04|02 - RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 lett. c)
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato P voce 04|03 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020 avvio a.s.
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato P voce 04|04 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni-bis)
  Previsione iniziale233,00
Somme Pagate233,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato P voce 05|01 - Progetti per gare e concorsi
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 


Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA
  Previsione iniziale1.158,21
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie1.158,21
 


Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
  Previsione iniziale0,00
Somme Pagate0,00
Somme da pagare0,00
Economie0,00
 




Riassumendo:

Programmazione definitivaSomme impegnateSomme pagateSomme rimaste da pagareDifferenze in + o in -
480.445,32178.797,32178.797,320,00301.648,00


 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE

 

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023 si evincono le seguenti risultanze:

 

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CONCLUSIONI

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               IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

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